2分钟成交10亿美元!美数据释放不祥之兆 黄金短线飙升逾20美元

  周四(6月23日),在6月份制造业和服务业信心数据初步公布后,黄金价格接近日高,收复了早盘的所有失地。

  美国6月Markit综合PMI初值录得51.2,刷新5个月低位;美国6月Markit服务业PMI初值录得51.6,刷新5个月低位;美国6月Markit制造业PMI初值录得52.4,刷新23个月低位。

  标普全球首席商业经济学家威廉姆森点评称,美国6月份经济增长速度大幅放缓,不断恶化的前瞻性指标预示第三季度经济将出现萎缩。调查数据与6月份经济年化增长率不足1%的情况相符,商品生产部门的增长已经在下滑,庞大的服务业增长大幅放缓。

  许多服务公司在放宽防疫限制措施后,享受到了消费者回归带来的小程度繁荣,但现在却看到家庭越来越难以应对生活成本的上升,非必需品生产商的订单也出现了类似的下降。因此,与前几个月相比,6月份对商品和服务的需求显著下降。

  需求下降的必然结果是价格压力减小,调查中企业成本和销售价格的通胀指标在6月大幅下降表明,尽管价格仍处于高位,但价格压力已经见顶。

  由于生活成本上升和需求下降,以及美联储提出的日益激进的利率路径,以及随之而来的整体金融环境恶化,企业对前景的担忧大幅增加。企业信心目前处于通常预示经济衰退的水平,增加了衰退的风险。

  美联储联邦利率期货掉期目前显示,2023年的最终目标利率将低于3.5%。

  美市开盘前后,现货黄金强势上涨,并刷新日高至1845.98美元/盎司,较日低拉升22美元。

2分钟成交10亿美元!美数据释放不祥之兆 黄金短线飙升逾20美元
    (现货黄金30分钟走势图,来源:24K99)

  数据显示,两波巨量资金涌入瞬间推升金价:COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月23日21:45一分钟内买卖盘面瞬间成交3136手,交易合约总价值5.77亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月23日21:52一分钟内买卖盘面瞬间成交2313手,交易合约总价值4.27亿美元。

  美国国债收益率持续大幅下降,迫使美元削减了部分盘中涨幅,这反过来为以美元计价的大宗商品提供了支撑。也就是说,一系列因素抑制了多头大举押注,并暂时抑制了黄金盘中任何有意义的上行空间。

  全球风险情绪的转变——正如股市普遍乐观的基调所描述的那样——对避险贵金属构成了不利影响。除此之外,对美联储将以更快速度收紧货币政策以遏制通胀飙升的预期,也可能限制非收益率黄金的涨幅。

  然而,日益恶化的全球经济前景可能会继续为黄金提供支撑,并有助于限制任何有意义的下跌。投资者仍然担心,主要央行采取更激进的举措将对全球经济复苏构成挑战。此外,周四公布的欧元区PMI数据令人失望,进一步加剧了人们对可能出现衰退的担忧。

  在基本面喜忧参半的背景下,在为黄金价格的近期走势做准备之前要保持谨慎。这使得我们要谨慎地等待在隔夜高位(1847-1848美元区域附近)之后的强劲跟进买盘,以支持短期内额外上涨的前景,届时可能会接近1870-1880美元的供应区域。

  中银国际分析师付晓表示,随着鲍威尔重申加息路线,美元也将走强,金价预计将面临逐渐下行的压力,并向1800美元迈进。

  “因为黄金是一种避险资产,它将吸引人们对(衰退风险)需求的购买,但利率上升对包括黄金在内的其他资产类别的影响非常大。”

  美国利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。

  鲍威尔周三指出,美联储并非试图通过策划经济衰退来遏制通胀,而是完全致力于将物价置于控制之下,即使这样做可能导致经济下滑。鲍威尔周四在华盛顿特区再次作证。

  德国商业银行大宗商品分析师Daniel Briesemann在一份报告中称:“市场参与者似乎几乎每小时都在改变他们对黄金是否为避险资产的看法。”

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